DPAM L - Liquidity EUR&FRN B

Nettoinventarwert (NAV)

331.84 EUR 0.50 EUR 0.15 %
Vortag 331.34 EUR Datum 02.06.2020

DPAM L - Liquidity EUR&FRN B Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der DPAM L - Liquidity EUR&FRN B: Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchen- oder Länderebene) in fest oder variabel verzinslichen Geldmarktinstrumenten, Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln (einschließlich Anleihen mit unendlicher Laufzeit (‚Perpetuals') und/oder strukturierter Produkte) an, die im Allgemeinen auf Euro lauten und deren Restlaufzeit zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreitet und/oder die mindestens einmal jährlich Zinsanpassungen vorsehen. Der überwiegende Teil dieser Wertpapiere (oder gegebenenfalls der Emittenten dieser Wertpapiere) müssen von den Ratingagenturen S&P bzw. Moody's ein Rating von mindestens BBB- bzw. Baa3 (‚Investment Grade') oder ein vergleichbares Rating haben.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: DPAM L - Liquidity EUR&FRN B

Performance 1 Jahr
-1.42
Performance 2 Jahre
-2.25
Performance 3 Jahre
-3.14
Performance 5 Jahre
-2.78
Performance 10 Jahre
17.67

Fundamentaldaten

Valor 1257031
ISIN LU0130966608
Name DPAM L - Liquidity EUR&FRN B
Fondsgesellschaft Degroof Petercam Asset Services
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 23.12.1987
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 18’327’132.28
Depotbank Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
Zahlstelle Petercam (Luxembourg) SA
Fondsmanager Steven Decoster, Peter de Coensel, Johnny Debuysscher
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 03.06.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 0.20 %
Depotbankgebühr 0.03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Degroof Petercam Asset Services S.A.
Postfach 12, rue Eugène Ruppert
PLZ L-2453
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 26 64 50 1
Fax +352 26 12 34 30
eMail
Internet http://www.dpas.lu