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UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years ESG Fonds

106.46 EUR
0.12 EUR
0.11 %

Valor 2702628

ISIN DE0009757633


Anlageziel UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years ESG Fonds

Das Sondervermogen investiert mindestens 75 Prozent seines Wertes in europaische Anleihen, wobei diese einerseits auf Euro lauten und andererseits durch die Stellung von Sicherheiten zu- mindest teilweise gedeckt sein mussen (so genannte „Covered Bonds“). Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der im Son- dervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände soll zwischen 4 und 6 Jahren liegen. Hierbei wird eine wirtschaftliche Betrachtungsweise zugrunde gelegt, was bedeutet, dass bei Deri- vaten auf die Restlaufzeit des Underlyings abgestellt wird und bei variabel verzinslichen Wertpapieren die Restlaufzeit nur bis zum nächsten Zinsanpassungstermin berücksichtigt wird.

Stammdaten

Valor 2702628
ISIN DE0009757633
Fondsgesellschaft Union Investment Management
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Mindestanlage 47’418.79
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Rüdiger Kerth, Alexander Schubert

Aktuelle Daten

Fondsnote
Aktueller Rücknahmepreis 106.46
Fondsvolumen 241’786’754.36EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.42%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %