Der Fonds UBAM - Angel Japan Small Cap Equity APHC USD Fonds wird seit dem 31.08.2026 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel UBAM - Angel Japan Small Cap Equity APHC USD Fonds
Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan.
Stammdaten
| Valor | 12058753 |
| ISIN | LU0570475268 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 326.31 |
| Fondsvolumen | 1’580’754.04USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2.45% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.01.2012 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 10.91 USD (3.46 %) |