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Anlageziel Tycho Talomon PE Alpha Fund I USD Accumulation Fonds

The investment objective of the Fund is to achieve attractive risk-adjusted returns from its investments. The Fund seeks to achieve its objective by investing in a diversified portfolio of up to 40 best-in-class publicly listed companies part owned by private equity sponsors. The Fund may invest in equities and depositary receipts. Investee companies may be domiciled anywhere globally but will have significant operations within Europe and/or North America. The Fund does not have any industry or sector focus.
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Stammdaten

Valor
ISIN IE00056RDZM2
Fondsgesellschaft Kepler Partners LLP
Kategorie Sektor-Aktien börsennotierte Private-Equity-Fonds
Währung USD
Mindestanlage 809’050.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 98.65
Fondsvolumen 26’696’724.34USD
Total Expense Ratio (TER) 4.31%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 06.10.2025
Depotbank Société Générale S.A. (Dublin Branch)
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 USD (0.02 %)