Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR) C Acc USD (Hedged) Fonds 132227382 / LU2720111090
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR) C Acc USD (Hedged) Fonds
The Sub-Fund seeks to provide income and long term capital appreciation, by investing primarily in a diversified portfolio of UCITS, and other UCIs, structured products and financial derivative instruments where appropriate.
Stammdaten
| Valor | 132227382 |
| ISIN | LU2720111090 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Kategorie | Mischfonds USD defensiv |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 27’847.75 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Nicholas Roberts, Blanca Fernández de Prada |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 111.41 |
| Fondsvolumen | 82’707’043.50USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.80% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 1.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.07.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | - |