NN (L) Absolute Return Bond - I Cap PLN (hedged i) Fonds

Anlageziel NN (L) Absolute Return Bond - I Cap PLN (hedged i) Fonds

The objective of the Sub-Fund is to achieve returns higher than the Benchmark EURIBOR 1 month by selecting the best fixed-income investment opportunities in terms of absolute performance, while remaining in a controlled risk environment and implementing loss risk management in the event of a downturn.

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Stammdaten

Valor 26351266
ISIN LU1156026913
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung PLN
Mindestanlage
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Agata Misztela, Leroy Tujeehut, Arnaud van der Wijk

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 22’889.12
Fondsvolumen 48’149’185.18
Total Expense Ratio (TER) 0.45

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.12 %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 03.02.2015
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle NPB Neue Privat Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2020

Performancedaten

Veränderung Vortag 14.12