Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel Ninety One Global Strategy Fund - Global Energy Fund A Acc SGD Hedged(Reference) Fonds
Anlageziel des Fonds ist es, Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien weltweit börsennotierter Unternehmen zu erreichen, die in der Exploration, Förderung oder Verteilung von Erdöl und -gas und anderen Energieträgern tätig sind. Darüber hinaus sind Anlagen in Zulieferunternehmen der Energiebranche möglich.
Stammdaten
| Valor | 13249691 |
| ISIN | LU0638888775 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | SGD |
| Mindestanlage | 2’061.40 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Tom Nelson, Graeme Baker |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10.84 |
| Fondsvolumen | 282’362’301.47SGD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2.04% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.06.2011 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.10 SGD (-0.88 %) |