Muzinich Funds - Muzinich Emerging Market Debt Fund Hedged USD Acc F

Anlageziel Muzinich Funds - Muzinich Emerging Market Debt Fund Hedged USD Acc F

Der Fondsmanager investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen). Bei diesen Anleihen kann es sich sowohl um hochverzinsliche (mit Rating unter Investment Grade) als auch um Investment-Grade-Anleihen von Emittenten handeln, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in asiatischen, afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern sowie bestimmten europäischen Gebieten betreiben oder dort eingetragen sind. Das Portfolio ist gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen des Fonds in Wertpapieren, wertpapierähnlichen Vermögenswerten, Märkten und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Kurs eines Basisobjekts gebunden ist. Der Anlageverwalter berücksichtigt die allgemeinen Wirtschaftsbedingungen und Prognosen und führt bei der Auswahl von Anlagen eine fundamentale Analyse für einzelne Unternehmen durch.

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Stammdaten

Valor 38235193
ISIN IE00BF072W11
Fondsgesellschaft Muzinich FUNDS
Kategorie Rentenfonds Emerging Markets
Währung USD
Mindestanlage 100'000'000.00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Warren Hyland

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 106.06
Fonds Volumen 23'730'696.59
Total Expense Ratio (TER) 0.76

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 2.00 %
Ausgabeaufschlag 1.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 06.09.2017
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Irland
Geschäftsjahr 30.11.2018

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02
Value at Risk 95% (1 Jahr) 0.54 %
Value at Risk 99% (1 Jahr) 0.95 %