Macquarie FS - Euro Government Bond Fund - C EUR dist

Anlageziel Macquarie FS - Euro Government Bond Fund - C EUR dist

Der Macquarie Euro Government Bond Fund ist ein Anleihenfonds, der auf die Erzielung laufender Erträge ausgerichtet ist. Der Fonds investiert in Staatsanleihen des Euro-Raumes. Die Allokation hinsichtlich Ländern, Duration und Emissionen wird dabei gemäß der Investmenteinschätzungen des Fixed Income Teams von Macquarie Investment Management Austria aktiv gesteuert. Dementsprechend können auch andere Anleihen (z.B. Pfandbriefe, USDAnleihen auf währungsgesicherter Basis, Unternehmensanleihen) beigemischt werden.

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Stammdaten

Valor 29192066
ISIN LU1274829263
Fondsgesellschaft RBS (L)
Kategorie Rentenfonds europäische Währungen
Währung EUR
Mindestanlage 1'000'000.00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10.48
Fondsvolumen 14'166'968.78
Total Expense Ratio (TER) 0.49

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag %

Basisdaten

Auflagedatum 19.02.2016
Depotbank Royal Bank of Canada
Zahlstelle
Domizil Luxemburg
Geschäftsjahr 30.03.2016

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.03
Value at Risk 95% (1 Jahr) 1.38 %
Value at Risk 99% (1 Jahr) 2.32 %
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