M&G (Lux) IF 1 - Floating Rate High Yield Solution CHF A-H Acc

Anlageziel M&G (Lux) IF 1 - Floating Rate High Yield Solution CHF A-H Acc

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettoinventarwerts synthetisch in variabel verzinsliche High-Yield-Anleihen. Dieses Engagement wird durch eine Kombination aus hochrentierlichen Credit Default Swap-Indizes („CDX“) und variabel verzinslichen Staatsanleihen (mit einem S&P-Rating von A oder höher) aus aller Welt oder Barmittel erreicht. Diese synthetische Struktur erreicht das gewünschte Kreditengagement des Fonds in äußerst liquider Art und Weise bei niedrigem Zinsrisiko.

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Stammdaten

Valor 37665103
ISIN LU1648213152
Fondsgesellschaft M&G International (Lux)
Kategorie Rentenfonds US-Dollar
Währung CHF
Mindestanlage 1'000.00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10.08
Fonds Volumen 23'751.00
Total Expense Ratio (TER) 0.94

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.70 %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 4.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 24.08.2017
Depotbank State Street Bank (L)
Zahlstelle Société Générale Zürich
Domizil Luxemburg
Geschäftsjahr 31.03.2018

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01
Value at Risk 95% (1 Jahr) 1.29 %
Value at Risk 99% (1 Jahr) 1.98 %