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LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) PA Fonds

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Valor 28129050

ISIN LU1230566553


Anlageziel LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) PA Fonds

The Sub-Fund is actively managed. The ESTR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term ABS/MBS which may represent up to 15% of investments), bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB.

Stammdaten

Valor 28129050
ISIN LU1230566553
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Kategorie Anleihen EUR ultra-short
Währung EUR
Mindestanlage 2’845.13
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager David Callahan, Florian Helly

Aktuelle Daten

Fondsnote
Aktueller Rücknahmepreis 11.05
Fondsvolumen 606’478’046.93EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.45%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %