HSBC GIF Global Bond ID

Anlageziel HSBC GIF Global Bond ID

Das Fondsmanagement investiert in eine breite Auswahl von festverzinslichen Wertpapieren in verschiedenen Währungen der OECD-Staaten. Alle Wertpapiere müssen emittiert oder garantiert werden durch die jeweilige Regierung oder durch erstklassige Unternehmen. Die gesamten Anleihen besitzen mindestens eine A-Bewertung von Moodys oder Standard & Poors, oder eine gleichwertige Qualität.

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Stammdaten

Valor 1531703
ISIN LU0149731258
Fondsgesellschaft HSBC Global Investment (Lux)
Kategorie Rentenfonds internationale Währungen
Währung USD
Mindestanlage 1'000'000.00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Ernst Osiander

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9.87
Fonds Volumen 6'729'542.00
Total Expense Ratio (TER) 0.53

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.38 %
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 3.10 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.03.2016
Depotbank HSBC Bank plc, Luxemburg
Zahlstelle
Domizil Luxemburg
Geschäftsjahr 31.03.2006

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01
Value at Risk 95% (1 Jahr) 1.13 %
Value at Risk 99% (1 Jahr) 2.13 %