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Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit R EUR Accumulation Fonds

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Valor 4353466

ISIN LU0365358141


Anlageziel Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit R EUR Accumulation Fonds

Der Fonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer und mittlerer Laufzeit, die in Schwellenländern, einschließlich China und Russland, begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Diese Anlagen können ein Rating von unter Investment Grade aufweisen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51 % des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln oder schuldtitelähnlichen Instrumenten von Emittenten an, die in Schwellenländern ansässig sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market investieren.

Stammdaten

Valor 4353466
ISIN LU0365358141
Fondsgesellschaft Eurizon Capital SGR SpA - Branch
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Mindestanlage 474.19
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Luca Sibani, Francesco Maiolo

Aktuelle Daten

Fondsnote
Aktueller Rücknahmepreis 133.41
Fondsvolumen 1’070’988’229.18EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.04%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.10 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 1.50 %