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Anlageziel ESPA Corporate Basket 2020 A Fonds
Der ESPA CORPORATE BASKET 2020 ist ein Laufzeitfonds bis 11. Mai 2020 und investiert in ein Portfolio von ca. 70–80 Unternehmensanleihen aus dem Investment-Grade- und High-Yield-Bereich. Mindestens 50% des Fondsvolumens werden bei Fondsauflage im Investment-Grade Bereich investiert. Nach der Erstveranlagung zum Fondsstart wird das Portfolio laufend analysiert. Bei Bonitätsveränderungen werden Anleihen in der Regel nicht ausgetauscht. In Sondersituationen kann das Portfolios jedoch verändert werden. Die jährliche Mindestausschüttung des Fonds beträgt voraussichtlich 2,5 % p. a. (vor Steuer, bezogen auf den ersten Rechenwert). Die Auszahlung des Abwicklungserlöses beginnt nach Vorliegen des Abwicklungsberichts (Rechenschaftsberichts) voraussichtlich ca. 2 Wochen nach Laufzeitende.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | AT0000A1DD97 |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | |
| Fondsvolumen | 44’695’002.73EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.27% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.50 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.05.2015 |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG. |
| Domizil | Austria |
| Geschäftsjahr | 31.01.2020 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | - |