Edmond de Rothschild Fund FX Absolute Return A-EUR

Anlageziel Edmond de Rothschild Fund FX Absolute Return A-EUR

Der Fonds strebt das Erreichen einer absoluten positiven Jahresrendite mit Hilfe einer aktiven Investitionsstrategie in Devisenmärkten.über sämtliche hochliquide Währungen hinweg an. Dabei werden weitestgehend derivative Finanzinstrumente zur Umsetzung der Strategien des Fonds verwendet. Diese können über derivative Finanzinstrumente wie Spots, Swaps, Forwards und Non-Deliverable Forwards (NDF) gehalten werden. Der Fonds kann eine erhebliche Menge liquider Mittel wie Barmittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktinstrumente (z.B. Commercial Papers und Einlagen) sowie hochwertige Staatsanleihen halten, Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in OGAW oder andere zulässige Investmentfonds investieren.

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Stammdaten

Valor 36014506
ISIN LU1583299059
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild AM (L)
Kategorie Absolute Return / sonstige Strategien
Währung EUR
Mindestanlage 1.00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 94.80
Fonds Volumen 1'809'636.03
Total Expense Ratio (TER) 0.92

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.65 %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0.50 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 09.08.2017
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle
Domizil Luxemburg
Geschäftsjahr 31.03.2017

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.06
Value at Risk 95% (1 Jahr) 0.69 %
Value at Risk 99% (1 Jahr) 0.91 %