Capital Group Fund - Global Bond Fund Cd USD

Anlageziel Capital Group Fund - Global Bond Fund Cd USD

Der Fonds strebt die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite durch die umsichtige Verwaltung von Anlagen vornehmlich in weltweiten Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investmentstatus an.

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Stammdaten

Valor 2719753
ISIN LU0235607800
Fondsgesellschaft Capital International (L)
Kategorie Rentenfonds internationale Währungen
Währung USD
Mindestanlage 0.00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Mark Brett, Thomas Hogh, Robert Neithart

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 17.79
Fondsvolumen 17'850'248.00
Total Expense Ratio (TER) 0.10

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0.06 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.09.2006
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle JP Morgan Chase Bank (CH)
Domizil Luxemburg
Geschäftsjahr 31.12.2004

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.08
Value at Risk 95% (1 Jahr) 1.13 %
Value at Risk 99% (1 Jahr) 2.57 %