Der Fonds AZ Fund 1 - AZ Bond - Real Plus A Institutional USD Acc Fonds wird seit dem 06.12.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel AZ Fund 1 - AZ Bond - Real Plus A Institutional USD Acc Fonds
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of debt securities denominated in Brazilian real.
Stammdaten
| Valor | 38561802 |
| ISIN | LU1666255721 |
| Fondsgesellschaft | Azimut Investments |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 225’537.50 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Sérgio Silva |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 3.73 |
| Fondsvolumen | 71’844’068.09USD |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.09.2017 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.01 USD (0.16 %) |