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Anlageziel AZ Fund 1 - AZ Allocation - Target 2023Equity Options B-AZ Fund Acc Fonds
The investment objective of the Sub-fund is to achieve capital growth until the target maturity date of 31 December 2023. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio primarily made up of debt securities, equity and equity-related securities. The Sub-fund invests in equity and equity-related securities primarily via derivatives, in particular options. As a result, fixed and/or variable income debt securities are the main components of the Sub-fund’s portfolio.
Stammdaten
| Valor | 13920901 |
| ISIN | LU0677532086 |
| Fondsgesellschaft | Azimut Investments |
| Kategorie | Mischfonds Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1’440.39 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Claudio Basso, Nicoló Bocchin |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 6.05 |
| Fondsvolumen | 329’083’307.39EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2.92% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.07 % |
| Rücknahmegebühr | 2.50 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.09.2011 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2023 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.02 EUR (0.25 %) |