AXA IM World Access Vehicle ICAV AXA IM Maturity 2023 Fund E Distribution EUR

Anlageziel AXA IM World Access Vehicle ICAV AXA IM Maturity 2023 Fund E Distribution EUR

Das Fondsmanagement investiert, unter Berücksichtigung seines Fälligkeitstermins in ein breit diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen übertragbaren Schuldtiteln, die auf EUR, GBP, CHF und USD lauten und (i) die hauptsächlich ein Rating unter Investment Grade aufweisen (d. h. ein Rating unter BBB- von Standard & Poor''s oder unter Baa3 von Moody''s bzw., wenn kein offizielles Rating vorliegt, eine entsprechende Einschätzung des Managers), (ii) die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und (iii) deren Fälligkeit den Fälligkeitstermin des Fonds nicht um 12 Monate übersteigt. Der Manager investiert im eigenen Ermessen und unterliegt keinen Einschränkungen im Hinblick auf bestimmte Sektoren oder Branchen.

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Stammdaten

Valor 35916714
ISIN IE00BYMV5D65
Fondsgesellschaft AXA Rosenberg (Irl)
Kategorie Rentenfonds Laufzeiten + Garantie
Währung EUR
Mindestanlage
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Yves Berger/James Gledhill (seit 01.03.2017)

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 96.88
Fonds Volumen
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr 1.10 %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 2.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.03.2017
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Zahlstelle
Domizil Irland
Geschäftsjahr

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.04
Value at Risk 95% (1 Jahr) 0.76 %
Value at Risk 99% (1 Jahr) 1.26 %