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Alquity SICAV - VAM Cautious Fund A USD Accumulation Fonds 28075074 / LU1235260236

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Anlageziel Alquity SICAV - VAM Cautious Fund A USD Accumulation Fonds

The objective of the Fund is to provide long term capital appreciation through income and moderate capital growth. The Fund will, directly or indirectly, gain exposure to equities and similar securities, fixed income instruments (including convertible instruments) and/or money market instruments. The Fund may gain exposure to assets worldwide without any restriction in relation to the currency of denomination of the assets to which exposure is obtained.
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Stammdaten

Valor 28075074
ISIN LU1235260236
Fondsgesellschaft Atomos Investments
Kategorie Mischfonds USD ausgewogen
Währung USD
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Joshua Gennet

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 137.77
Fondsvolumen 8’868’526.41USD
Total Expense Ratio (TER) 2.73%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2015
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 USD (0.00 %)