Der Fonds abrdn SICAV I - China Onshore Bond Fund Z Acc GBP Fonds wird seit dem 14.01.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel abrdn SICAV I - China Onshore Bond Fund Z Acc GBP Fonds
The Fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities which are issued in onshore Renminbi (CNY) by government or government-related bodies and/or corporations.
Stammdaten
| Valor | 41925244 |
| ISIN | LU1821800924 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Kategorie | Anleihen RMB - Onshore |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 1’134’983.16 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Adam McCabe |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12.94 |
| Fondsvolumen | 72’450’173.05GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.05.2018 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.02 GBP (-0.18 %) |