Der Fonds ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities A USD Capitalisation Fonds wird seit dem 23.12.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities A USD Capitalisation Fonds
To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Stammdaten
| Valor | 27798840 |
| ISIN | LU1165278125 |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 80.29 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Kevin Sorel, Ekaterina Chubarova |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 198.63 |
| Fondsvolumen | 116’906’656.23USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.98% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 1.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.04.2015 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.39 USD (0.20 %) |