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Anlageziel Aberdeen Standard SICAV I - Australian Dollar Government Bond Fund A QInc AUD Fonds
The Fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Australian Dollar denominated Investment Grade Debt and Debt Related Securities issued by governments and government-related bodies.
Stammdaten
| Valor | 40217599 |
| ISIN | LU1760136058 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | AUD |
| Mindestanlage | 704.51 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | David Choi |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1’375.38 |
| Fondsvolumen | 35’091’271.67AUD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.07% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.03.2018 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.04 AUD (0.00 %) |