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Nettoinventarwert (NAV)

100.25 EUR 0.04 EUR 0.04 %
Vortag 100.21 EUR Datum 04.09.2026

CBK Euro Sovereign Plus Bond Selection V Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN DE000A414Z49
Name CBK Euro Sovereign Plus Bond Selection V Fonds
Fondsgesellschaft Commerzbank
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 06.05.2025
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 692’452’165.35
Depotbank BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 08.09.2026

Anlagepolitik

So investiert der CBK Euro Sovereign Plus Bond Selection V Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus in EUR denominierten Staatsanleihen zusammen. Der CBK Euro Sovereign Bond Selection ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Der Fonds orientiert sich an Bloomberg Series-E Euro Govt (1-10 Y) Total Return (EUR) als Vergleichsindex. Bloomberg Series-E Euro Govt (1-10 Y) Total Return (EUR) wird nicht abgebildet, sondern dient lediglich als Ausgangspunkt für die Anlageentscheidungen. Das Fondsmanagement versucht, die Wertentwicklung des Vergleichsindexes zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig positiv oder negativ – vom Vergleichsindex abweichen. Der CBK Euro Sovereign Bond Selection ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Zur Erreichung des Anlagezieles wird das Fondsvermögen überwiegend in EUR-Staatsanleihen investiert.

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Fonds Performance: CBK Euro Sovereign Plus Bond Selection V Fonds

Performance 1 Jahr
-0.24
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 0.06 %
Depotbankgebühr 0.02 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 9’385’164.02
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Commerzbank AG
Postfach Kaiserplatz
PLZ 60261
Ort Frankfurt am Main
Land
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