| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 100.25 EUR | 0.04 EUR | 0.04 % |
|---|
| Vortag | 100.21 EUR | Datum | 04.09.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | DE000A414Z49 |
| Name | CBK Euro Sovereign Plus Bond Selection V Fonds |
| Fondsgesellschaft | Commerzbank |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 06.05.2025 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 692’452’165.35 |
| Depotbank | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 08.09.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der CBK Euro Sovereign Plus Bond Selection V Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus in EUR denominierten Staatsanleihen zusammen. Der CBK Euro Sovereign Bond Selection ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds.
Der Fonds orientiert sich an Bloomberg Series-E Euro Govt (1-10 Y) Total Return (EUR) als Vergleichsindex. Bloomberg Series-E Euro Govt (1-10 Y) Total Return (EUR) wird nicht abgebildet, sondern dient lediglich als Ausgangspunkt für die Anlageentscheidungen. Das Fondsmanagement versucht, die Wertentwicklung des Vergleichsindexes zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig positiv oder negativ – vom Vergleichsindex abweichen.
Der CBK Euro Sovereign Bond Selection ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Zur Erreichung des Anlagezieles wird das Fondsvermögen überwiegend in EUR-Staatsanleihen investiert.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Anzeige
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: CBK Euro Sovereign Plus Bond Selection V Fonds
| Performance 1 Jahr | -0.24 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.06 % |
| Depotbankgebühr | 0.02 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 9’385’164.02 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Raiffeisen-Österreich-Rent RZ A Fonds | -0.23 | |
| DPAM B - Bonds Eur Government J Cap Fonds | -0.21 | |
| Raiffeisen-Österreich-Rent RZ T Fonds | -0.21 | |
| LBBW Renten SGB Fonds | -0.21 | |
| Raiffeisen-Österreich-Rent I A Fonds | -0.15 |