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CB Accent Lux Short Term Maturity Fund A EUR Accumulating Fonds

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Valor 38280006

ISIN LU1683491812


Nettoinventarwert (NAV)

101.58 EUR -0.06 EUR -0.06 %
Vortag 101.64 EUR Datum 19.10.2026

CB Accent Lux Short Term Maturity Fund A EUR Accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr

CB Accent Lux Short Term Maturity Fund A EUR Accumulating Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor 38280006
ISIN LU1683491812
Name CB Accent Lux Short Term Maturity Fund A EUR Accumulating Fonds
Fondsgesellschaft Cornèr Banca
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 14.03.2025
Kategorie Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer
Währung EUR
Volumen 25’227’498.16
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 14.10.2026

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Anlagepolitik

So investiert der CB Accent Lux Short Term Maturity Fund A EUR Accumulating Fonds: The subfund invests at least 2/3 of its net assets in bond market instruments. The aim of this subfund is to invest in bonds issued in an OECD member country. The subfund invests mainly in debt securities with an average residual maturity of no more than two years. Investments in securities will have a minimum Investment Grade rating. A maximum of 30% of the net assets of the fund will be invested in instruments with a rating lower than the Investment Grade rating. Currencies usually hedged: up to 20% of the assets of the subfund may remain exposed in their reference currency.


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