Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income A EUR Ydis

Nettoinventarwert (NAV)

1’033.30 EUR 6.62 EUR 0.64 %
Vortag 1’026.68 EUR Datum 03.06.2020

Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income A EUR Ydis Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income A EUR Ydis: Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 3 Jahren zu übertreffen. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Der Referenzindikator ist der ICE BofA ML Euro Broad Market Index, berechnet mit Wiederanlage der Erträge. Der ICE BofA ML Euro Broad Market Index bildet die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Schuldtiteln mit „Investment Grade“-Rating, die am Markt für Euroanleihen oder an den Inlandsmärkten der Euro-Mitgliedstaaten öffentlich begeben werden, einschließlich auf Euro lautender Staatsanleihen, Quasi-Staatsanleihen, Unternehmensanleihen sowie verbriefter und besicherter Wertpapiere, ab (Bloomberg-Code: EMU0).

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

Zusammensetzung nach Holdings

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Fonds Performance: Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income A EUR Ydis

Performance 1 Jahr
2.76
Performance 2 Jahre
3.93
Performance 3 Jahre
2.86
Performance 5 Jahre
2.02
Performance 10 Jahre
17.37

Fundamentaldaten

Valor 22766550
ISIN LU0992631050
Name Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income A EUR Ydis
Fondsgesellschaft Carmignac Gestion
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 15.11.2013
Kategorie Anleihen EUR flexibel
Währung EUR
Volumen 986’017’152.89
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Guillaume Rigeade, Eliezer Ben Zimra, Rose Ouahba, Carlos Andres Galvis, Julien Chéron, Laurent Chebanier
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 05.06.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Postfach 7, rue de la Chapelle
PLZ L-1325
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 46 70 60-62
Fax
eMail
Internet http://www.carmignac.lu/en/index.htm