Nettoinventarwert (NAV)
| 203.26 USD | -0.13 USD | -0.07 % |
|---|
| Vortag | 203.40 USD | Datum | 19.10.2026 |
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI PAB Track Classic Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 31133450 |
| ISIN | LU1291098074 |
| Name | BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI PAB Track Classic Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 12.05.2016 |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 237’280’722.75 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Ashok Outtandy, Arnaud MAJANI D'INGUIMBERT |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 22.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI PAB Track Classic Capitalisation Fonds: Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets SRI (NTR) Index (der „Index“) durch Anlagen in einen Substitute Basket, der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in einem als „Substitute Basket“ bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.