Nettoinventarwert (NAV)
| 111.45 USD | 0.12 USD | 0.11 % |
|---|
| Vortag | 111.33 USD | Datum | 19.10.2026 |
BNP Easy MSCI World II Track Classic USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 148465670 |
| ISIN | LU3086271361 |
| Name | BNP Easy MSCI World II Track Classic USD Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 20.01.2026 |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
| Währung | USD |
| Volumen | 65’252’043.58 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Ashok Outtandy, Armine Matevosyan |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Easy MSCI World II Track Classic USD Accumulation Fonds: The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI World Index (Bloomberg: NDDUWI Index) (the “Index”), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%.