Nettoinventarwert (NAV)
| 97.76 HKD | -0.06 HKD | -0.06 % |
|---|
| Vortag | 97.82 HKD | Datum | 19.10.2026 |
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund D3G HKD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU3135082421 |
| Name | BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund D3G HKD Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlackRock |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.09.2025 |
| Kategorie | Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | HKD |
| Volumen | 967’928’301.86 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Fondsmanager | Scott MacLellan, Akiva Dickstein, Sam Summers, Amanda Liu |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 16.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund D3G HKD Fonds: Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere anlegt. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens werden in festverzinsliche auf US-Dollar lautende übertragbare Wertpapiere angelegt, die eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration der Vermögenswerte des Fonds wird drei Jahre nicht übersteigen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.