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Nettoinventarwert (NAV)

101.94 EUR -0.12 EUR -0.12 %
Vortag 102.05 EUR Datum 11.07.2025

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds N EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2931335066
Name Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds N EUR Fonds
Fondsgesellschaft Baloise Asset Management Schweiz
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 15.04.2025
Kategorie EUR Nachrangige Anleihen
Währung EUR
Volumen 67’553’968.03
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 15.07.2025

Anlagepolitik

So investiert der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds N EUR Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Global Subordinated Bonds ("BFI Global Subordinated Bonds") besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag durch direkte und indirekte Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen weltweit zu erzielen. Die Anlagen des BFI Global Subordinated Bonds erfolgen mindestens zu 51% seines Nettoinventarvermögens in Nachranganleihen, die von privaten, öffentlich-rechtlichen oder gemischtwirtschaftlichen Schuldnern ausgegeben werden. Die Nachranganleihen bestehen aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren (einschliesslich Zerobonds). Der BFI Global Subordinated Bonds schliesst Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte, damit zumindest 90% der Anlagen des Teilfonds gegen die Rechnungswährung Euro abgesichert sind.
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Fonds Performance: Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds N EUR Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 1.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend