Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund I EUR Fonds 27098234 / LU1128911291
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
542.97 EUR | 11.31 EUR | 2.13 % |
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Vortag | 531.66 EUR | Datum | 17.10.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 27098234 |
ISIN | LU1128911291 |
Name | Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund I EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Baker Steel Capital Managers LLP |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 06.05.2016 |
Kategorie | Branchen: Edelmetalle |
Währung | EUR |
Volumen | 1’048’678’615.07 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
Fondsmanager | Mark Burridge |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 15.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund I EUR Fonds: Oberstes Ziel der Teilfonds ist es, mittels Anlagen in Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten Erträge für die Investoren zu erwirtschaften. Das Vermögen der Teilfonds ist normalerweise vollumfänglich gemäß der in der betreffenden Ergänzung aufgeführten Anlagepolitik investiert. Vorübergehend können die Teilfonds einen Teil ihres Vermögens in Barmitteln, Geldmarktinstrumenten mit einer Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten oder Sicht- und Termineinlagen halten.
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund I EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 109.47 | |
Performance 2 Jahre | 223.99 | |
Performance 3 Jahre | 251.91 | |
Performance 5 Jahre | 142.40 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 9’348’929.57 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Metals Exploration Fund CHF Fonds | 110.07 | |
Multipartner SICAV - Konwave ESG Gold Equity Fund C CHF Fonds | 110.11 | |
ICG Umbrella Fund Precious Metals Champions Fund B USD Fonds | 110.37 | |
GR Noah Fonds | 111.01 | |
Edmond de Rothschild Goldsphere A USD Fonds | 111.10 |