Nettoinventarwert (NAV)
| 1’017.66 EUR | -6.87 EUR | -0.67 % |
|---|
| Vortag | 1’024.53 EUR | Datum | 21.10.2026 |
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 27096767 |
| ISIN | LU1128910137 |
| Name | Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Baker Steel Capital Managers LLP |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.11.2015 |
| Kategorie | Branchen: Edelmetalle |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’099’478’584.42 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
| Fondsmanager | Mark Burridge |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D EUR Fonds: Oberstes Ziel der Teilfonds ist es, mittels Anlagen in Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten Erträge für die Investoren zu erwirtschaften. Das Vermögen der Teilfonds ist normalerweise vollumfänglich gemäß der in der betreffenden Ergänzung aufgeführten Anlagepolitik investiert. Vorübergehend können die Teilfonds einen Teil ihres Vermögens in Barmitteln, Geldmarktinstrumenten mit einer Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten oder Sicht- und Termineinlagen halten.