| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 48’792.58 EUR | 2.55 EUR | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 48’790.03 EUR | Datum | 13.01.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | 1314247 |
| ISIN | FR0000978371 |
| Name | AXA IM Euro Liquidity SRI Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 07.09.2001 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 8’401’532’356.92 |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Maud Debreuil, Michaël Pacot |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 14.01.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der AXA IM Euro Liquidity SRI Fonds: Ziel des AXA IM Euro Liquidity Fund ist, den Eonia um mindestens 2 Basispunkte täglich zu übertreffen (annualisierte Performance). Dazu investiert der Fonds in Geldmarktinstrumente und andere europäische und internationale Rentenpapiere mit kurzer Laufzeit. Das Kreditrisiko wird kontrolliert und aktiv gemanagt. Wir investieren in Wertpapiere mit einer Laufzeit unter zwei Jahren, die gegen Zinsund Währungsrisiken abgesichert werden können.
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: AXA IM Euro Liquidity SRI Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.34 | |
| Performance 2 Jahre | 6.31 | |
| Performance 3 Jahre | 10.04 | |
| Performance 5 Jahre | 9.56 | |
| Performance 10 Jahre | 8.12 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.07 % |
| Depotbankgebühr | 50.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 465’230.31 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda |
| Postfach | Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 10º andar – Itaim Bibi |
| PLZ | 04543-011 |
| Ort | São Paulo |
| Land | |
| Telefon | +55 11 3049-2840 |
| Fax | +55 11 3049-2860 |
| URL | http://www.bnpparibas.com.br/Paginas/Asset-Management-Brasil.aspx |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Groupama Trésorerie IC Fonds | 2.35 | |
| Amundi Euro Liquidity Select J C Fonds | 2.35 | |
| Groupama Trésorerie ZC Fonds | 2.35 | |
| Groupama Trésorerie ID Fonds | 2.35 | |
| CM-AM Cash ISR IC Fonds | 2.35 |