Asteria Funds - Global Investment Grade Opportunities Class RH EUR Acc Fonds LU2914030858
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 103.91 EUR | 0.14 EUR | 0.13 % |
|---|
| Vortag | 103.77 EUR | Datum | 04.09.2025 |
Asteria Funds - Global Investment Grade Opportunities Class RH EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2914030858 |
| Name | Asteria Funds - Global Investment Grade Opportunities Class RH EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | ASTERIA Investment Managers |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 20.05.2025 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 30’575’848.11 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 05.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Asteria Funds - Global Investment Grade Opportunities Class RH EUR Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide income and capital growth over the medium to long term.
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Fonds Performance: Asteria Funds - Global Investment Grade Opportunities Class RH EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.20 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 935.28 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |