Asteria Funds - Global Investment Grade Opportunities Class IH EUR Acc Fonds 145305026 / LU2915465871
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 107.52 EUR | -0.05 EUR | -0.05 % |
|---|
| Vortag | 107.57 EUR | Datum | 02.09.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | 145305026 |
| ISIN | LU2915465871 |
| Name | Asteria Funds - Global Investment Grade Opportunities Class IH EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | ASTERIA Investment Managers |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.05.2025 |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 100’252’592.43 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.09.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Asteria Funds - Global Investment Grade Opportunities Class IH EUR Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide income and capital growth over the medium to long term. The Sub-Fund aims at implementing its investment objective by investing in (i) transferable securities, (ii) exchange traded and OTC FDI, (iii) Money Market Instruments, and (iv) other collective investment schemes. The Sub-Fund is classified as “promoting, among other characteristics, environmental or social characteristics, or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices” within the meaning of Article 8 of SFDR. As the Sub-Fund does not have sustainable investment as its objective it should not be regarded as falling within Article 9 of SFDR.
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Fonds Performance: Asteria Funds - Global Investment Grade Opportunities Class IH EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.53 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 938’516.40 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |