Assenagon Substanz Europa (P)

Nettoinventarwert (NAV)

44.80 EUR 0.03 EUR 0.07 %
Vortag 44.77 EUR Datum 19.06.2019

Assenagon Substanz Europa (P) Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Assenagon Substanz Europa (P): Der Fonds strebt eine feste Ausschüttung von 4,5 % p. a. an. Diese soll über eine Investition in dividendenstarke europäische Aktien erwirtschaftet werden, bei deutlicher Reduktion des Verlustrisikos. Die Dividendenerträge werden für die Ausschüttung sowie für ein risikoadjustiertes Substanzwert-Management verwendet. Nach erfolgter Dividendenzahlung wechselt das Portfolio Management die Aktien so aus, dass pro Jahr mehr als eine Ausschüttung vereinnahmt werden kann. Das Substanzwert-Management erfolgt über eine kontinuierliche Teilabsicherung des Aktienportfolios mit Put-Optionen und reduziert nachhaltig das Verlustrisiko des Fonds.

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Rating für Assenagon Substanz Europa (P)

€uro FondsNote 5

Fonds Performance: Assenagon Substanz Europa (P)

Performance 1 Jahr
-2.36
Performance 2 Jahre
-11.26
Performance 3 Jahre
-6.01
Performance 5 Jahre
-4.55
Performance 10 Jahre

Fundamentaldaten

Valor 21268686
ISIN LU0819201681
Name Assenagon Substanz Europa (P)
Fondsgesellschaft Assenagon AM (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 03.04.2013
Kategorie Aktienfonds Europa
Währung EUR
Volumen 2'707'146.99
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Zahlstelle
Fondsmanager Daniel Jakubowski, Dorian Ruffini
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 18.12.2017

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Assenagon Asset Management S.A.
Postfach Prannerstraße 8
PLZ 80333
Ort München
Land Deutschland
Telefon +49 89 519966-0
Fax +49 89 519966-311
eMail info@assenagon.com
Internet http://www.assenagon.com