Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (P) Fonds 127305183 / LU2146178970
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 74.88 EUR | -0.22 EUR | -0.29 % |
|---|
| Vortag | 75.10 EUR | Datum | 16.07.2026 |
Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (P) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 127305183 |
| ISIN | LU2146178970 |
| Name | Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (P) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.06.2023 |
| Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
| Währung | EUR |
| Volumen | 659’627’382.63 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Dorian Ruffini, Daniel Jakubowski |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 08.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (P) Fonds: Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (P) Fonds
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Fonds Performance: Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (P) Fonds
| Performance 1 Jahr | 28.12 | |
| Performance 2 Jahre | 28.81 | |
| Performance 3 Jahre | 53.83 | |
| Performance 5 Jahre | 61.51 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.02 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Assenagon Asset Management SA |
| Postfach | Aerogolf Center, 1B Heienhaff |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 27049-100 |
| Fax | Luxembourg |
| URL | http://www.assenagon.com |