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Asian Bond Opportunities UI R EUR

Nettoinventarwert (NAV)

113.41 EUR 0.01 EUR 0.01 %
Vortag 113.40 EUR Datum 21.10.2019

Asian Bond Opportunities UI R EUR Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Asian Bond Opportunities UI R EUR: Das Fondsmanagement investiert mindestens 51 % des Nettofondsvermögens in Anleihen aus der Asien - Pazifik - Region (inkl. Japan und Australien). Der Fonds ist ein breit diversifizierter Anleihen-Fonds, der überwiegend an der Wertentwicklung von asiatischen Unternehmensanleihen partizipiert. Unter asiatischen Unternehmensanleihen werden unter anderem US-Dollar-Anleihen von Emittenten mit Sitz in Asien verstanden. Zusätzlich kann der Fonds Investments in Anleihen tätigen die in asiatischen Währungen denominiert sind. Die eingegangen Währungsrisiken werden durch den Einsatz von Financial Derivative Instruments (FDI) zu großen Teilen abgesichert. Der Fondsmanager betreibt ein aktives Durationsmanagement und setzt Derivate zur Steuerung ein. Maximal 50% des Nettofondsvermögens können in Anleihen mit einem Rating schlechter Baa3 / BBB- / BBB- basierend auf dem besten Rating der Ratingagenturen Moody’s, S&P und Fitch investiert werden. Geldmarktinstrumente müssen ein Mindestrating von A-3/P-3/F-3 basierend auf dem besten Rating der Ratingagenturen Moody’s, S&P und Fitch aufweisen. Der Fondsmanager kann in U.S. Schatzbriefe sowie nicht geratete Wertpapiere investieren. Weiterhin ist der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente (Derivate) zulässig. Solche Derivate sind insbesondere Rate Futures, Credit Default Swaps (CDS), Non Deliverable Forwards (NDF) und Standard Credit Linked Notes (CLN). Der Einsatz dieser Instrumente kann sowohl zur Absicherung als auch zu spekulativen Zwecken erfolgen. Maximal 10 % des Nettofondsvermögens kann in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 4 A 5 des Verwaltungsreglements investiert werden. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation

Zusammensetzung nach Währungen

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Rating für Asian Bond Opportunities UI R EUR

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Asian Bond Opportunities UI R EUR

Performance 1 Jahr
2.63
Performance 2 Jahre
-2.07
Performance 3 Jahre
0.12
Performance 5 Jahre
-3.00
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

Valor 14778634
ISIN LU0679891803
Name Asian Bond Opportunities UI R EUR
Fondsgesellschaft Universal Lux
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 18.01.2012
Kategorie Rentenfonds asiatische Währungen
Währung EUR
Volumen 20'999'550.02
Depotbank State Street Bank (L)
Zahlstelle Notenstein Privatbank AG
Fondsmanager Goldman Sachs Asset Management International, London
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 05.08.2019

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.19 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Postfach 15, rue de Flaxweiler
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Ort Grevenmacher
Land Luxemburg
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