Nettoinventarwert (NAV)

1'005.31 USD 0.21 USD 0.02 %
Vortag 1'005.10 USD Datum 23.11.2022

Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD IB Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 32163978
ISIN CH0321639780
Name Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD IB Fonds
Fondsgesellschaft LLB Swiss Investment
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 19.11.2020
Kategorie Geldmarkt USD
Währung USD
Volumen 81'567'086.93
Depotbank UBS Switzerland AG
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 21.11.2022

Anlagepolitik

So investiert der Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD IB Fonds: Das Fondsvermögen wird zu mindestens 75% direkt oder indirekt (über andere kollektive Kapitalanlagen) in Geldmarktinstrumente von Staaten, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder privaten Schuldnern weltweit, in Obligationen (unter Ausschluss von Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit oder in Bankguthaben bei in- und ausländischen Banken investiert. Diese Anlagen verfügen mindestens über ein „Investment Grade“-Rating. Bis zu 25 % des Fondsvermögens dürfen in die gleichen Anlagen investiert werden, die jedoch in Bezug auf die Bonität (Rating) eine mindere Qualität aufweisen können.

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Fonds Performance: Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD IB Fonds

Performance 1 Jahr
0.81
Performance 2 Jahre
0.82
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.20 %
Depotbankgebühr 0.10 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name LLB Swiss Investment AG
Postfach Claridenstrasse 20
PLZ 8002
Ort Zürich
Land
Telefon +41 44 2253792
Fax +41 44 225 37 91
eMail
URL http://www.llbswiss.ch
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