Allianz Floating Rate Notes Plus - P - EUR

Nettoinventarwert (NAV)

990.25 EUR 0.02 EUR 0.00 %
Vortag 990.23 EUR Datum 16.01.2019

Allianz Floating Rate Notes Plus - P - EUR Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Allianz Floating Rate Notes Plus - P - EUR: Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in Anleihen mit variabler Verzinsung (Floating-Rate Notes) oder Anleihen mit einer Restlaufzeit von höchstens drei Jahren. Asset-/ Mortgage-Backed Securities und Anleihen ohne Investment-Grade-Rating dürfen nicht erworben werden. Fremdwährungsengagements, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, einen Ertrag oberhalb der Verzinsung am Euro-Geldmarkt zu erwirtschaften.

Zusammensetzung nach Fonds

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Rating für Allianz Floating Rate Notes Plus - P - EUR

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Allianz Floating Rate Notes Plus - P - EUR

Performance 1 Jahr
-0.87
Performance 2 Jahre
Performance 3 Jahre
Performance 5 Jahre
Performance 10 Jahre

Fundamentaldaten

Valor 37096618
ISIN LU1629312619
Name Allianz Floating Rate Notes Plus - P - EUR
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 26.06.2017
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged
Währung EUR
Volumen 373'568.24
Depotbank State Street Bank (L)
Zahlstelle
Fondsmanager Vincent Tarantino (seit 23.09.2014)
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 23.02.2018

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Pauschalvergütung 0.26 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1'000'000.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investors GmbH in Lux.
Postfach Bockenheimer Landstraße 42-44
PLZ 60323
Ort Frankfurt
Land Deutschland
Telefon +48 (9281) 7220
Fax +49 (9281) 7224 6115
eMail info@allianzgi.de
Internet http://www.allianzglobalinvestors.de/