Nettoinventarwert (NAV)
| 102.09 EUR | 0.00 EUR | 0.00 % |
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| Vortag | 102.09 EUR | Datum | 20.10.2026 |
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - CNN - EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 124781641 |
| ISIN | LU2575945212 |
| Name | AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - CNN - EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.02.2023 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 116’779’361.91 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Tiffanie Wong, Jamie Harding |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.09.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - CNN - EUR Fonds: The Portfolio's investment objective is to seek attractive yield over the term of the Portfolio.