Nettoinventarwert (NAV)
| 102.24 EUR | 0.01 EUR | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 102.23 EUR | Datum | 19.10.2026 |
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - BNN - EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 124781628 |
| ISIN | LU2575945485 |
| Name | AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - BNN - EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.02.2023 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 88’094’780.44 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Souheir Asba, Jamie Harding |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 12.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - BNN - EUR Fonds: The Portfolio's investment objective is to seek attractive yield over the term of the Portfolio.