Wavestone Aktie 43511250 / FR0013357621
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BMN
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Wavestone SA Aktie Analysen & Prognosen
Wavestone SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.23 EUR | 0.99 | 1.15 | 9.05 | +8.93% | +1.48% | -11.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "32.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.99 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist WAVESTONE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.8% | |
| KGV | 9.05 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.93% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wavestone SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.23 EUR | 0.99 | 113.00 | 383.00 | 0.91 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.13% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.83%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wavestone SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WAVESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WAVESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WAVESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WAVESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAINOS GROUP PLC. GB00BZ0D6727 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
|
| ATEA NO0004822503 |
Schätzungen zu Wavestone in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 960.36 | 996.04 | 1’030.33 | 1’040.00 | 1’065.00 |
| Dividende | 0.49 | 0.55 | 0.42 | 0.60 | 0.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.46 % | 1.65 % | 1.26 % | 1.79 % | 1.94 % |
| Gewinn/Aktie | 3.27 | 3.76 | 3.98 | 4.54 | 4.61 |
| KGV | 10.27 | 8.93 | 8.44 | 7.40 | 7.28 |
| EBIT in Mio. | 111.62 | 128.00 | 135.12 | 148.20 | 144.00 |
| EBITDA in Mio. | 125.22 | 142.02 | 149.78 | 163.75 | 164.00 |
| Gewinn in Mio. | 77.60 | 89.62 | 95.17 | 101.00 | 107.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 83.45 | 96.75 | 101.07 | 107.00 | 113.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 106.91 | 125.28 | 131.92 | 138.00 | 146.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.33 | 3.89 | 4.08 | 4.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 521.90 | 554.30 | 902.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 88.95 | 99.33 | 104.65 | 104.10 | 110.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 3.54 | 4.02 | 4.28 | 4.24 | 4.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 78.10 | 88.78 | 101.10 | 113.05 | 107.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.08 | 3.52 | 3.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.18 | 34.45 | 37.96 | 41.40 | 45.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -164.76 | -238.12 | -320.46 | -444.70 | -513.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.66 | 9.34 | 7.00 | 3.00 | 3.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 766.06 | 843.14 | 913.33 | 1’016.50 | 1’108.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 866.45 | 915.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wavestone SA Aktie Analysen
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