Wavestone Aktie 43511250 / FR0013357621
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BMN
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Wavestone SA Aktie Analysen & Prognosen
Wavestone SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.23 EUR | 1.05 | 1.27 | 9.24 | +10.3% | +1.43% | -18.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "48.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WAVESTONE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.1% | |
| KGV | 9.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wavestone SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.23 EUR | 1.05 | 92.00 | 309.00 | 0.78 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wavestone SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WAVESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WAVESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOUIS HACHETTE GROUP FR001400TL40 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| STEF FR0000064271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WAVESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WAVESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
|
| TRAVELSKY TECHNOLOGY CNE1000004J3 |
Schätzungen zu Wavestone in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 977.94 | 1’011.50 | 1’048.38 | 1’055.00 | 1’080.00 |
| Dividende | 0.52 | 0.55 | 0.59 | 0.66 | 0.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.35 % | 1.41 % | 1.51 % | 1.70 % | 1.80 % |
| Gewinn/Aktie | 3.68 | 4.05 | 4.45 | 4.70 | 4.93 |
| KGV | 10.56 | 9.60 | 8.74 | 8.28 | 7.89 |
| EBIT in Mio. | 126.60 | 138.18 | 146.47 | 153.20 | 154.00 |
| EBITDA in Mio. | 139.30 | 151.64 | 161.36 | 168.75 | 174.00 |
| Gewinn in Mio. | 88.08 | 96.66 | 105.17 | 109.00 | 115.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 94.13 | 103.58 | 111.00 | 115.00 | 121.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 121.18 | 135.25 | 141.60 | 148.00 | 156.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.63 | 4.04 | 4.34 | 4.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 536.00 | 561.70 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 98.10 | 107.95 | 107.25 | 112.10 | 118.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 3.92 | 4.35 | 4.36 | 4.57 | 4.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 85.40 | 98.08 | 107.87 | 117.05 | 115.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.29 | 3.95 | 4.29 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.59 | 35.07 | 38.98 | 42.60 | 46.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -181.72 | -262.50 | -359.73 | -457.50 | -545.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.54 | 7.40 | 2.75 | 3.00 | 3.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 775.76 | 858.30 | 955.35 | 1’045.50 | 1’144.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 871.95 | 920.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wavestone SA Aktie Analysen
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