Wavestone Aktie 43511250 / FR0013357621
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-4.03 %
22:43:27
BMN
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Wavestone SA Aktie Analysen & Prognosen
Wavestone SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.00 EUR | 1.36 | 1.17 | 10.94 | +11.67% | +1.15% | -23.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "54.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.44% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -23.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WAVESTONE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.17% | |
| KGV | 10.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wavestone SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.00 EUR | 1.36 | 55.00 | 301.00 | 0.99 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wavestone SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WAVESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WAVESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| LOUIS HACHETTE GROUP FR001400TL40 |
|
| MERCIALYS FR0010241638 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WAVESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WAVESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Schätzungen zu Wavestone in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 955.40 | 989.45 | 1’039.94 |
| Dividende | 0.50 | 0.54 | 0.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.08 % | 1.16 % | 1.24 % |
| Gewinn/Aktie | 3.41 | 3.81 | 4.31 |
| KGV | 13.68 | 12.25 | 10.83 |
| EBIT in Mio. | 123.68 | 135.53 | 151.73 |
| EBITDA in Mio. | 135.70 | 146.80 | 163.94 |
| Gewinn in Mio. | 81.93 | 91.75 | 103.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 86.70 | 96.87 | 111.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 112.17 | 126.30 | 143.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.35 | 3.77 | 4.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 517.45 | 549.25 | 912.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 94.50 | 103.20 | 114.73 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 3.72 | 4.16 | 4.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 86.95 | 88.88 | 102.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.29 | 3.54 | 4.13 |
| Buchwert/Aktie | 27.37 | 30.46 | 34.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -80.28 | -148.58 | -229.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.53 | 12.20 | 11.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 680.33 | 755.38 | 854.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 875.30 | 914.30 | 677.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wavestone SA Aktie Analysen
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