Wärtsilä Aktie 472719 / FI0009003727
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EUR
0.39
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1.39 %
31.10.2025
BMN
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Wärtsilä Oyj (Abp B) (Wartsila) Aktie Analysen & Prognosen
Wärtsilä Oyj (Abp B) (Wartsila) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.93 EUR | 18.85 | 0.84 | 22.09 | +16.56% | +2% | +4.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "26.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WARTSILA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.09% Aufschlag. | |
| KGV | 22.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wärtsilä Oyj (Abp B) (Wartsila) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.93 EUR | 18.85 | -12.00 | 163.00 | 1.16 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wärtsilä Oyj (Abp B) (Wartsila) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WARTSILA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WARTSILA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTUM FI0009007132 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WARTSILA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WARTSILA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD CNE1000004L9 |
Schätzungen zu Wärtsilä in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’952.80 | 7’432.15 | 7’982.46 | 8’186.50 |
| Dividende | 0.51 | 0.57 | 0.62 | 0.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.81 % | 2.00 % | 2.19 % | 2.28 % |
| Gewinn/Aktie | 1.02 | 1.12 | 1.24 | 1.18 |
| KGV | 27.73 | 25.38 | 22.87 | 24.01 |
| EBIT in Mio. | 817.76 | 904.21 | 1’003.48 | 971.55 |
| EBITDA in Mio. | 976.28 | 1’043.63 | 1’147.15 | 1’101.50 |
| Gewinn in Mio. | 609.46 | 661.07 | 735.30 | 699.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 608.88 | 662.73 | 732.51 | 612.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 814.17 | 889.66 | 992.13 | 965.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 810.57 | 887.22 | 986.92 | 965.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.03 | 1.11 | 1.23 | 1.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’975.00 | 7’264.00 | 7’987.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50.67 | -198.33 | -192.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 971.70 | 687.58 | 769.12 | 727.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -386.85 | -382.79 | -426.13 | |
| Cashflow/Aktie | 1.52 | 1.23 | 1.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 752.98 | 466.62 | 553.78 | 531.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.87 | 0.74 | 0.90 | |
| Buchwert/Aktie | 4.86 | 5.46 | 6.09 | 6.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’436.75 | -1’580.97 | -1’727.72 | -1’750.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 159.41 | 176.72 | 180.65 | 196.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’876.33 | 3’229.55 | 3’614.91 | 3’827.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’173.55 | 8’643.09 | 9’193.91 | 9’605.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wärtsilä Oyj (Abp B) (Wartsila) Aktie Analysen
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