Usinas Siderurgicas de Minas Gerais Aktie 53667 / BRUSIMACNPA6
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BMN
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Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-UsiminasPfd Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-UsiminasPfd Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 | 5.78 | 6.87 | +37.99% | +1.74% | -12.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "5.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.49% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -12.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS A PN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +37.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-UsiminasPfd Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 | 93.00 | 296.00 | 1.50 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.93% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-UsiminasPfd Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS A PN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS A PN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPARGATAS SA BRALPAACNPR7 |
|
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL B PN BRBRSRACNPB4 |
|
| ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS A PN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS A PN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Usinas Siderurgicas de Minas Gerais in BRL
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’518.88 | 27’239.25 | 28’398.00 | |
| Dividende | 0.05 | 0.10 | 0.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | 8.51 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.90 | 0.77 | 0.70 | |
| KGV | 21.21 | |||
| EBIT in Mio. | 702.43 | 1’370.61 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’058.22 | 2’695.52 | 2’385.00 | |
| Gewinn in Mio. | -1’416.57 | 882.78 | 601.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -607.20 | 893.93 | 838.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 652.67 | 1’239.01 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 618.63 | 1’165.61 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.70 | 0.71 | 0.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’649.64 | 2’861.63 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’301.50 | -1’672.54 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’076.11 | 1’911.15 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 594.44 | -157.12 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.91 | 1.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’124.79 | 860.52 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 18.49 | 19.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 643.72 | 733.81 | 1’242.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’292.24 | 1’984.84 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’220.42 | 1’014.62 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 24’206.49 | 25’719.54 | 25’822.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’521.45 | 41’734.53 | 42’438.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-UsiminasPfd Shs -A- Aktie Analysen
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