Toyo Tire & Rubber Aktie 763829 / JP3610600003
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Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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18.70 EUR | 3.22 | 1.4 | 6.92 | +5.54% | +4.15% | +2.14% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "3090" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.14% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.14. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2892.67. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOYO TIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.4 | 35.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.66% | |
KGV | 6.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +5.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.7% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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18.70 EUR | 3.22 | -84.00 | 220.00 | 0.82 | 0.57 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AIR WATER JP3160670000 |
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KYUDENKO JP3247050002 |
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MITSUBISHI GAS CHEM JP3896800004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MRF INE883A01011 |
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SAILUN GROUP CO LTD CNE1000015F7 |
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YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Toyo Tire & Rubber in JPY
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 575’721.62 | 595’648.68 | 619’638.09 | |
Dividende | 127.00 | 136.00 | 146.00 | |
Dividendenrendite (in %) | 3.94 % | 4.22 % | 4.53 % | 4.51 % |
Gewinn/Aktie | 362.38 | 416.33 | 454.51 | |
KGV | 8.90 | 7.75 | 7.10 | 7.24 |
EBIT in Mio. | 88’284.50 | 93’701.42 | 98’290.26 | |
EBITDA in Mio. | 124’053.33 | 132’459.82 | 138’419.13 | |
Gewinn in Mio. | 55’698.04 | 63’230.56 | 67’320.38 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 55’130.43 | 64’398.98 | 67’673.38 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 82’428.72 | 92’726.12 | 97’121.94 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 78’922.73 | 89’506.31 | 94’350.53 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 358.22 | 412.19 | 448.03 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 234’282.34 | 248’168.70 | 257’614.04 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -41’207.75 | -44’526.75 | -46’398.73 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 80’962.30 | 89’339.61 | 90’786.75 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -23’809.86 | -25’612.61 | -28’326.30 | |
Cashflow/Aktie | 610.71 | |||
Free Cashflow in Mio. | 39’473.80 | 44’565.36 | 44’051.52 | |
Free Cashflow/Aktie | 41.40 | 171.90 | 169.10 | |
Buchwert/Aktie | 3’120.89 | 3’373.39 | 3’639.58 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -17’805.06 | -31’824.59 | -44’196.58 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’300.00 | 15’000.00 | 15’500.00 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 39’580.00 | 42’841.00 | 44’801.73 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 138’178.31 | 143’547.42 | 149’481.02 | |
Eigenkapital in Mio. | 471’802.95 | 504’219.13 | 547’643.81 | |
Bilanzsumme in Mio. | 742’583.18 | 779’910.39 | 821’487.87 |