Toyo Tire & Rubber Aktie 763829 / JP3610600003
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BMN
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Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.51 | 1.87 | 6.65 | +8.4% | +4.04% | -15.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "3667" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.58% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -15.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3821.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOYO TIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.51 | -32.00 | 303.00 | 0.65 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| FUJI JP3809200003 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL DE0005439004 |
|
| NOKIAN RENKAAT FI0009005318 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
Schätzungen zu Toyo Tire & Rubber in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 626’591.75 | 652’083.88 | 682’593.90 | 676’900.00 | 704’900.00 |
| Dividende | 144.00 | 157.00 | 173.20 | 237.00 | 292.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.97 % | 4.33 % | 4.77 % | 6.53 % | 8.05 % |
| Gewinn/Aktie | 448.24 | 500.64 | 559.29 | 822.20 | 1’038.50 |
| KGV | 8.10 | 7.25 | 6.49 | 4.41 | 3.49 |
| EBIT in Mio. | 99’432.19 | 106’600.43 | 114’503.94 | 115’400.00 | 125’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 137’267.77 | 146’849.46 | 156’715.47 | 159’700.00 | 171’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 68’246.07 | 74’252.84 | 79’711.14 | 84’300.00 | 91’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 66’874.92 | 74’071.53 | 78’411.71 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 98’549.79 | 105’934.94 | 113’613.12 | 115’500.00 | 124’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 97’069.49 | 105’743.47 | 113’789.06 | 115’500.00 | 124’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 434.90 | 491.74 | 542.56 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 251’608.17 | 264’070.00 | 278’015.83 | 272’400.00 | 288’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49’062.33 | -50’770.33 | -50’925.17 | -60’000.00 | -60’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 101’854.00 | 107’337.83 | 112’391.00 | 119’690.00 | 127’573.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -36’501.00 | -38’089.50 | -38’190.00 | -47’556.00 | -48’496.00 |
| Cashflow/Aktie | 696.31 | 741.85 | 792.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 52’508.17 | 56’407.17 | 61’353.33 | 59’690.00 | 67’573.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 409.30 | 419.80 | 490.15 | 627.20 | 839.80 |
| Buchwert/Aktie | 3’696.90 | 4’070.34 | 4’500.74 | 5’736.20 | 7’004.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -60’764.10 | -79’442.83 | -97’769.92 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’500.00 | 17’000.00 | 18’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 48’865.17 | 50’616.17 | 50’723.00 | 60’000.00 | 60’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 147’038.17 | 153’098.67 | 159’805.33 | 157’000.00 | 163’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 530’006.60 | 559’117.83 | 598’238.00 | 453’248.00 | 470’952.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 791’518.33 | 834’951.67 | 882’730.33 | 880’671.00 | 924’536.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen
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