TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Aktie 680619 / NO0003078800
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BMN
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TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Aktie Analysen & Prognosen
TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.18 EUR | 1.7 | 3.2 | 8.35 | +19.59% | +7.14% | +6.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "99.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.43% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 83.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TGS A ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.18 EUR | 1.70 | 8.00 | 333.00 | 1.13 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TGS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TGS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEROY SEAFOOD GROUP NO0003096208 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TGS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TGS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
|
| OFFSHORE OIL ENGNR CNE0000019T2 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Schätzungen zu TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’677.53 | 1’668.91 | 1’723.25 |
| Dividende | 0.64 | 0.98 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.41 % | 7.48 % | 11.57 % |
| Gewinn/Aktie | 0.71 | 1.04 | 1.37 |
| KGV | 12.00 | 8.16 | 6.21 |
| EBIT in Mio. | 248.74 | 265.51 | 307.63 |
| EBITDA in Mio. | 955.62 | 933.81 | 969.83 |
| Gewinn in Mio. | 128.22 | 236.94 | 272.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 128.22 | 236.94 | 272.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 190.00 | 261.30 | 378.76 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 150.75 | 225.33 | 338.47 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.74 | 1.14 | 1.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’096.00 | 1’090.00 | 1’216.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -558.67 | -555.33 | -561.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 851.38 | 805.21 | 866.98 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -210.50 | -184.00 | -207.67 |
| Cashflow/Aktie | 4.38 | 4.32 | 4.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 244.00 | 225.57 | 272.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.42 | 1.23 | 1.95 |
| Buchwert/Aktie | 10.59 | 10.88 | 10.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 528.99 | 474.61 | 430.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 130.22 | 140.00 | 204.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 250.00 | 260.00 | 268.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’078.00 | 2’136.33 | 2’140.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’911.00 | 3’901.83 | 3’868.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Aktie Analysen
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