Summerset Group Holdings Aktie 14054827 / NZSUME0001S0
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BMN
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Summerset Group Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Summerset Group Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.72 EUR | 1.21 | 1.73 | 6.32 | +7.8% | +3.11% | -11.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "8.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.32% | Unter Druck (versus NZX50 PR) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt -11.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUMMERSET GROUP HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Summerset Group Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.72 EUR | 1.21 | 25.00 | 214.00 | 0.86 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NZX50 PR | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Summerset Group Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMMERSET GROUP HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMMERSET GROUP HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTACT ENERGY NZCENE0001S6 |
|
| GENESIS ENERGY NZGNEE0001S7 |
|
| MERCURY NZ NZMRPE0001S2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMMERSET GROUP HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMMERSET GROUP HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIFE HEALTHCARE ZAE000145892 |
|
| ODONTOPREV ON BRODPVACNOR4 |
|
| STRIDES PHARMA SCIENCE INE939A01011 |
Schätzungen zu Summerset Group Holdings in NZD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 535.16 | 863.29 | 678.40 | |
| Dividende | 0.25 | 0.29 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | 2.69 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.07 | 1.29 | ||
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 302.85 | 368.88 | ||
| EBITDA in Mio. | 309.70 | 376.28 | 132.30 | |
| Gewinn in Mio. | 257.26 | 311.42 | 313.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 257.26 | 311.42 | 313.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 214.40 | 261.00 | 84.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 281.27 | 344.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.23 | 1.49 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -677.85 | -868.45 | -1’131.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 571.50 | 705.53 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5.30 | -7.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.46 | 2.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 31.65 | -215.30 | -123.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 15.17 | 18.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’983.02 | 1’916.48 | 3’016.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 662.41 | 882.69 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’735.39 | 4’630.46 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’263.00 | 12’803.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Summerset Group Holdings Ltd Aktie Analysen
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