Sodexo Aktie 509031 / FR0000121220
49.56
EUR
1.90
EUR
3.99 %
03.06.2026
BMN
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Sodexo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sodexo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.42 EUR | 8.04 | 1.15 | 12.81 | +10.97% | +3.75% | +8.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "39.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SODEXO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.66% | |
| KGV | 12.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sodexo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.42 EUR | 8.04 | -20.00 | 288.00 | 0.34 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sodexo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| TEXAS ROADHOUSE US8826811098 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Schätzungen zu Sodexo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’662.03 | 24’425.82 | 25’270.24 | 26’070.36 | 26’796.50 |
| Dividende | 1.71 | 1.81 | 2.03 | 2.37 | 2.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 3.82 % | 4.28 % | 5.01 % | 5.29 % |
| Gewinn/Aktie | 3.35 | 3.73 | 4.21 | 4.56 | 4.97 |
| KGV | 14.16 | 12.69 | 11.25 | 10.38 | 9.53 |
| EBIT in Mio. | 799.06 | 899.51 | 1’003.85 | 1’076.30 | 1’162.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’288.09 | 1’397.82 | 1’528.90 | 1’582.83 | 1’690.50 |
| Gewinn in Mio. | 317.32 | 468.33 | 554.02 | 608.62 | 700.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 496.00 | 548.08 | 614.37 | 670.89 | 730.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 536.94 | 689.79 | 794.95 | 830.30 | 1’017.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 474.04 | 678.14 | 826.18 | 850.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.09 | 3.17 | 3.80 | 4.42 | 5.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’803.00 | 2’884.50 | 3’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -784.50 | -707.50 | -723.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 811.93 | 961.11 | 1’088.86 | 1’630.00 | 1’793.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -582.00 | -356.50 | -416.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.55 | 6.49 | 7.24 | 7.79 | 8.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 246.72 | 286.53 | 358.19 | 454.97 | 466.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.62 | 1.99 | 2.40 | 2.47 | 3.21 |
| Buchwert/Aktie | 25.65 | 27.32 | 29.35 | 29.20 | 32.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’298.50 | 3’333.10 | 3’446.57 | 2’909.17 | 2’749.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 510.79 | 574.44 | 598.28 | 596.98 | 724.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’770.54 | 3’990.57 | 4’278.21 | 4’311.00 | 4’734.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’548.17 | 14’872.50 | 15’398.60 | 14’616.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sodexo S.A. Aktie Analysen
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