Sodexo Aktie 509031 / FR0000121220
40.24
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1.26 %
18:13:44
BMN
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Sodexo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sodexo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.26 EUR | 6.79 | 1.54 | 7.55 | +5.59% | +6% | -12.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "43.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SODEXO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sodexo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.26 EUR | 6.79 | 6.00 | 264.00 | 0.38 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sodexo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| SCOR SE FR0010411983 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASIC-FIT NL0011872650 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Sodexo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’736.69 | 24’526.15 | 25’424.22 | 26’262.81 | 27’139.00 |
| Dividende | 2.00 | 2.20 | 2.43 | 2.82 | 3.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.01 % | 5.53 % | 6.10 % | 7.08 % | 7.76 % |
| Gewinn/Aktie | 3.90 | 4.34 | 4.87 | 5.26 | 5.48 |
| KGV | 10.22 | 9.18 | 8.18 | 7.58 | 7.28 |
| EBIT in Mio. | 911.72 | 1’011.18 | 1’119.53 | 1’234.73 | 1’266.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’396.82 | 1’519.47 | 1’658.79 | 1’734.43 | 1’770.50 |
| Gewinn in Mio. | 419.16 | 564.32 | 658.96 | 751.40 | 774.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 553.90 | 622.01 | 699.91 | 773.65 | 803.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 644.24 | 793.65 | 909.04 | 964.09 | 1’039.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 540.26 | 720.23 | 873.50 | 870.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.48 | 3.48 | 4.11 | 4.71 | 5.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’803.00 | 2’884.50 | 3’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -780.50 | -771.00 | -789.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 869.64 | 1’041.97 | 1’167.43 | 1’694.00 | 1’767.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -565.00 | -418.00 | -454.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.77 | 6.81 | 7.57 | 8.12 | 8.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 258.73 | 361.54 | 449.57 | 584.16 | 488.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.36 | 2.12 | 2.52 | 2.61 | 2.83 |
| Buchwert/Aktie | 26.00 | 27.83 | 30.19 | 32.70 | 35.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’243.48 | 3’252.87 | 3’322.33 | 2’737.09 | 2’929.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 559.61 | 592.05 | 620.05 | 623.28 | 762.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’841.08 | 4’070.32 | 4’413.88 | 4’823.00 | 5’224.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’713.50 | 15’077.17 | 15’719.80 | 15’836.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sodexo S.A. Aktie Analysen
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