Sodexo Aktie 509031 / FR0000121220
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BMN
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Sodexo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sodexo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.53 | 1.25 | 8.64 | +5.35% | +5.47% | -1.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "43.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.98% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SODEXO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.04% | |
| KGV | 8.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sodexo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.53 | 39.00 | 218.00 | 0.69 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sodexo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGEAN AIRLINES SA GRS495003006 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Sodexo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’885.85 | 24’673.74 | 25’547.88 | 26’519.00 | 27’433.50 |
| Dividende | 2.37 | 2.56 | 2.66 | 2.85 | 3.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.24 % | 5.67 % | 5.90 % | 6.30 % | 6.64 % |
| Gewinn/Aktie | 4.55 | 4.83 | 5.21 | 5.07 | 5.33 |
| KGV | 9.93 | 9.34 | 8.67 | 8.92 | 8.47 |
| EBIT in Mio. | 1’054.60 | 1’109.90 | 1’183.04 | 1’175.50 | 1’231.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’523.05 | 1’614.92 | 1’723.83 | 1’664.50 | 1’741.50 |
| Gewinn in Mio. | 544.03 | 642.89 | 705.14 | 714.00 | 754.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 660.11 | 703.76 | 751.42 | 743.00 | 783.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 828.21 | 929.13 | 1’013.78 | 1’001.00 | 1’046.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 770.74 | 903.74 | 988.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.51 | 4.20 | 4.65 | 4.95 | 5.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’841.00 | 2’922.00 | 3’006.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -733.50 | -758.00 | -795.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’014.83 | 1’174.86 | 1’253.34 | 1’703.00 | 1’777.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -565.00 | -471.00 | -503.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.75 | 7.59 | 8.29 | 8.17 | 8.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 345.95 | 458.80 | 499.10 | 416.50 | 456.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.18 | 3.03 | 3.24 | 2.64 | 2.86 |
| Buchwert/Aktie | 27.22 | 29.55 | 31.86 | 32.80 | 35.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’114.18 | 3’095.44 | 3’127.98 | 2’986.00 | 2’957.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 584.55 | 615.66 | 645.96 | 731.00 | 756.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’996.78 | 4’321.51 | 4’642.25 | 4’836.00 | 5’240.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’984.80 | 15’453.80 | 15’938.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sodexo S.A. Aktie Analysen
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