Shougang Fushan Resources Group Aktie 2137308 / HK0639031506
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15.83 %
06.06.2025
BMN
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Shougang Fushan Resources Group Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shougang Fushan Resources Group Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.29 EUR | 1.66 | 0.49 | 12.85 | -0.63% | +6.87% | -0.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "2.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.95% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -0.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.49 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 12.85 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -0.63% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.87% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shougang Fushan Resources Group Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.29 EUR | 1.66 | -39.00 | 308.00 | 0.60 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shougang Fushan Resources Group Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS HK0392044647 |
|
| SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3 |
|
| TOWNGAS SMART ENERGY KYG8972T1067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOSUN INTERNATIONAL HK0656038673 |
|
| HANWA JP3777800008 |
|
| MARUICHI STEEL TUBE JP3871200006 |
Schätzungen zu Shougang Fushan Resources Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’581.93 | 5’000.57 | |
| Dividende | 0.17 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.24 | |
| KGV | 7.82 | ||
| EBIT in Mio. | 1’501.14 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’081.95 | 1’805.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’132.27 | 1’359.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 898.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’797.54 | 2’018.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’135.54 | 2’417.71 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -561.50 | -900.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’873.00 | 1’782.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -812.00 | -741.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3.36 | 2.77 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11’702.53 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 553.00 | 900.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 16’309.00 | 16’887.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’185.50 | 24’022.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shougang Fushan Resources Group Ltd. Aktie Analysen
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